私人新闻 · 情报信号聚合
10月8日，A股光通信板块回调。东山精密在接受机构调研时回应，市场上提及的65%美国原产物料比例相关说法属于非官方市场传闻；公司已提前布局多区域产能与多元化供应链方案。随着AI（人工智能）大模型集群规模持续扩张，传统带宽与功耗瓶颈凸显，光互连产业步入可插拔、NPO（近封装光学）、CPO（共封装光学）等多路线并行迭代阶段，商业化进程加速。证券时报记者了解到，在新型光互连技术推动下，光通信公司纷纷向产业链上游领域“掘金”，以适应技术架构升级需求，抢占盈利高地，提升供应链自主可控能力。（证券时报）
AI叙事正从“模型能力竞赛”切换到“Agent（智能体）商业化兑现”阶段。据统计数据显示，截至10月8日收盘，今年以来智能体概念股平均下跌20.63%，大幅跑输同期上证指数。其中7只概念股逆势涨超10%，分别是协创数据、中控技术、迪安诊断、赛意信息、海信视像、阿尔特、润建股份。机构关注度方面，共有39只概念股获5家以上机构“积极型”评级。评级数量最多的是海信视像，合计有28家机构研报提及该股。公司已构建“端—云—芯”一体化AI能力体系，并推出多款自有AI应用落地显示终端，包括小聚超级智能体、多模态小聚问屏等产品。（证券时报）
市场参与者将仔细研究美国财政部对交易商发放的季度问卷，以寻找财政部是否正考虑在下个月的再融资公告中调整债券发行策略的迹象。美国财政部债务管理官员通过向一级交易商征求意见启动季度再融资流程。本季度的问卷计划于10月16日发布，然后在11月4日发布再融资公告。包括Ralf Preusser在内的美国银行策略师表示，“未来几年可能有必要减少长期债券供应”，并指出，市场对财政部在即将发布的再融资声明中宣布削减长期债券发行规模的预期已经升温。“在10月16日的交易商问卷中暗示此类变化以限制这一风险非常关键。他们将交易商问卷和随后的再融资公告都形容为债券市场的“潜在风险事件”。（新浪财经）
Lumentum Holdings Inc.’s optical components are “completely sold out” through early 2029 on demand from tech companies clamoring for faster AI data centers, according to its chief executive officer.
在“沪八条”政策及商品住房销售改革细则相继落地的多重作用下，上海楼市把“金九”的回暖态势延续到了国庆假期。根据中指研究院数据，9月，上海全市新建商品住宅成交117.9万平方米，同比增长22.1%。二手房市场同步保持活跃，当月二手房（含商业）累计网签23581套，同比上涨15.7%，创下近六年同期新高。自今年3月起，上海二手房成交量已连续第7个月站稳2.3万套以上，市场回暖势头直观可见。据上海中原地产统计，今年国庆假期（10月1日—7日），上海新建商品住宅成交面积达3.46万平方米，相较去年假期（10月1日—10月8日）1.73万平方米的成交量，实现翻倍增长。 （澎湃）
节后首个交易日，红利策略明显走强，中证红利指数(000922)收盘逆市上涨超1%。历史数据显示，近十个完整年度，红利策略在第四季度表现较好，其中六个年度四季度中证红利指数录得上涨，上涨胜率为六成。据数据宝统计，有200多家公司2026年股东回报规划中提及的分红率不低于30%，25股预测2026年股息率超过4%。（证券时报）
据三位知情人士透露，英伟达计划投资d-Matrix。这家成立七年的企业研发AI服务器芯片，本身就是英伟达的竞争对手。这笔拟议投资，是英伟达推动自身技术与竞品芯片设计商兼容、将其纳入自身主导硬件生态的举措之一；尽管近期英伟达在几乎所有对手面前都扩大了市场份额。这也是英伟达自去年12月与Groq达成 200 亿美元授权协议后，首次投资AI推理芯片初创企业，说明英伟达不会只押注一家这类公司。（新浪财经）
捷德集团（GDAT Group）宣布任命Joseph Kearton出任集团国际运行板块GDAT Global首席执行官（CEO），本次任命自2026年10月1日起正式生效。GDAT Global为捷德集团直升机国际运行业务主体。Joseph Kearton从业期间曾任职于欧洲头部直升机运营商NHV Group，主导负责全球海上通航作业业务。履新前，Joseph Kearton任职于总部位于爱尔兰都柏林的捷德直升机租赁公司GD Helicopter Finance（GDHF），是核心高管团队的重要成员。（界面）
英国财务报告委员会（FRC）10月8日宣布，对全球四大会计师事务所之一的德勤处以605万英镑罚款，原因是其在2016至2020财年对英国交通集团Go-Ahead的审计中存在严重失职。监管调查发现，Go-Ahead旗下铁路运营公司违规留存超过3000万英镑本应返还政府的公共资金，并将部分款项计入利润，而德勤未能充分质疑相关会计处理及管理层决定。FRC指出，德勤连续多年的审计缺陷使大量英国纳税人资金面临风险，并对其作出严厉谴责。（新浪财经）
全球半导体景气度持续升温，国内产业链订单密集释放。盛美上海日前披露在手订单总额达170.73亿元，多家A股半导体公司也公布订单情况。密集落地的订单和产业合作进展，对相关上市公司业绩有明显的正向推动作用，半导体行业的高景气度不言而喻。从A股半导体行业的市场规模来看，188家半导体公司2025年营收总额超过7800亿元，同比增长18.81%。根据机构一致预测，2026年半导体行业公司营收总额有望突破1万亿元大关。（证券时报）
Here’s a news flash: The quasi-revenue numbers for OpenAI that got wide circulation last week were off— way off.
微软在公司博客中表示，去年提交的6000份H-1B签证申请中，80%并非用于招聘新员工。微软称，其余用于新员工的申请涉及在决定加入微软前已有美国合法居留权的人士，这一群体仅占公司美国员工总数的1%。微软表示，期待向美国政府提供更多信息。（新浪财经）
美国抵押贷款利率三年来首次连续七周上升，给本已疲弱的房地产市场带来更大压力。房地美周四在一份声明中表示，30年期固定利率抵押贷款的平均利率从一周前的7.28%升至7.4%。目前该利率为2023年11月以来最高。一年前为6.3%。抵押贷款利率重返7%以上，正在加剧美国住房负担能力危机。距离中期选举不到四周，这一问题也日益成为焦点。全美有意购房者正同时受到借贷成本高企以及房价仍接近历史高位的挤压。（财联社）
9月30日，《金融产品网络营销管理办法》正式实施。这份由八部门联合发布的文件，被业内视为基金网络营销的“分水岭”——它终结了旧有格局，开启了一场重构。新规实施的第二个工作日，经调研发现，基金公司对新规的落实沿三条线同步展开：内部，细则制定、合规培训、流程及系统优化多维度推进；对外，营销使用的第三方互联网平台名单首次集中公开；而曾经站在流量入口的大V群体，基金公司则全面暂停与其合作。当“野生大V”不再能随意带货，当第三方互联网平台从“销售参与方”回归“技术服务方”，当基金公司不得不亲自下场承接全部金融服务环节，公募基金网络营销正在经历一场深刻的重构。（中证报）
近日，中国证券业协会（简称“中证协”）向券商下发了《证券公司2026年上半年度经营情况分析》（下文称《分析》）。《分析》显示，上半年，全行业平均代理买卖证券净佣金率下降至1.71‱，投资者交易成本显著降低；券业收入结构大变，经纪业务收入超越自营收入，成了第一大收入来源。截至上半年末，外资持股较上年末增长近30%。（证券时报）
在近期市场行情波动的情况下，多家公募机构大举出手，“真金白银”自购支持旗下新发基金。其中，工银瑞信基金及其全资子公司合计认购超4500万元工程机械ETF工银，兴证全球基金认购兴全合辰、兴全优加各1000万元，大成基金、景顺长城基金、博时基金也集体出手自购旗下“固收+”新品。此外，三季度公募机构自掏腰包，合计投入超14亿元，设立超120只发起式基金，以真金白银布局看好方向。记者从业内了解到，近期基金管理人出手自购，不仅有助于逆势环境下新产品募资成立，同时也兼顾了逆势布局的有利时机。业内机构认为，短期杠铃策略仍将占优，可关注大金融等稳定风格及科技中小成长方向。（中证报）
美国旧金山AI视频公司Tavus官网称，该公司最新发布的新模型Griffin-Lite，在组织54名受试者进行一分钟视频通话后，26人误以为对方是真人，占比48%。同样的测试流程下，上一代系统只有2.4%的受试者这样判断。Tavus称，这是首个通过“视频图灵测试”的实时视频对话模型，并把它定义为“人类交互模型”。与传统语音助手不同，Griffin-Lite能在双方同时说话的情况下，实时作出反应，无论是附和还是打断，都如同真人聊天一样。（财联社）
美国联邦政府8日说，将暂停微软等多家科技企业参与“永久劳工认证”计划。该计划是持有H-1B签证的外籍员工通过雇主申请美国职业移民永久居留权（绿卡）的第一步。同时，哈佛大学、斯坦福大学等9所美国大学正因“涉嫌J-1签证欺诈”而面临调查。（新华社）
美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动，，对该公司处以3.5亿美元罚款。美国货币监理署（OCC）周四在声明中称，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取执法行动。“该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，导致其未能及时识别、评估并充分报告过去十年间发生的约130亿美元疑似基于贸易的洗钱活动，”OCC在声明中表示。（新浪财经）
中国保险行业协会近日披露的信息显示，新华保险通过二级市场集中竞价交易方式增持中航科工H股股票，所持股份占该上市公司H股股本比例触及举牌线。梳理今年以来的险资举牌案例，记者发现，相较于去年同期，举牌次数明显回落。业内人士表示，尽管如此，险资的权益类资产配置力度并未减弱，而是更加多元化——通过多品种、多渠道、多策略，加大权益配置力度。在一级市场，险资也正用更有耐心的钱，加速投向更具长期价值的赛道。（中证报）
10月8日，央行开展6060亿元隔夜逆回购和12000亿元3个月期买断式逆回购操作。考虑当日各类工具到期量，公开市场合计净回笼4085亿元。业内人士认为：国庆假期后现金回流、前期财政支出等因素有望支撑10月上旬资金面；中下旬则应关注缴税、跨月及中长期流动性工具到期带来的扰动。随着央行流动性管理更加灵活，资金面有望保持总体平稳，但银行对中长期资金的需求仍值得关注。（上证报）
苹果公司周四证实，将于10月13日在纽约举行新品发布会，推出新的智能家居产品。此次活动以“欢迎回家”（Welcome home）为主题。苹果将发布多款设备，希望借此重振其在智能家居市场的布局。这也是John Ternus上月出任首席执行官后，苹果在这一领域采取的重要举措。（新浪财经）
10月8日，Anthropic宣布，将在三年内向特朗普政府的“创世纪任务”（Genesis Mission）联邦计划投入1.5亿美元。该公司将向包括NASA和NIH在内的超过15个联邦机构提供其AI模型Claude，并向“创世纪任务”项目提供Claude、Claude Code和API额度。（财联社）
SpaceX周四表示，该公司已同意收购一套覆盖全美低频段频谱牌照组合。该公司表示，这笔交易将使SpaceX能够利用星链（Starlink）卫星服务，成为美国一家主要移动运营商。T-Mobile US Inc．、Verizon Communications Inc．和美国电话电报公司股价在纽约盘后交易中均跌逾5%。（新浪财经）
10月8日，蓝色起源宣布将在得克萨斯州哈托建设新的制造园区“星座园”，总面积约130万平方英尺，将作为公司卫星及通信项目的生产中心。蓝色起源表示，该园区将用于生产TeraWave卫星通信网络设备、Quartz全球地面通信网络设备，以及太阳能电池阵列、航空电子设备和通信设备等卫星零部件。园区未来10年将新增超过2000个制造及相关岗位。（界面）
在近期的科技板块调整行情中，机构加大了布局力度。记者统计发现，多位百亿级基金经理频频出手，借道定增加仓科技股。在业内人士看来，AI产业景气逻辑未改，当前机构密集参与科技股定增，反映其对科技板块的乐观态度。（上证报）
苹果公司已定于下周公布焕新的智能家居战略，并计划在10月再举行一场发布会，推出首款触屏MacBook和新款iPad mini。据知情人士透露，这场产品发布会定于10月27日或其前后举行。月底的发布还将包括搭载M6芯片的14英寸MacBook Pro和iMac。Mac和iPad新品发布将主要面向从事视频制作、照片编辑和音乐制作的创意专业人士。苹果上一次举办类似的新品展示活动是2024年在洛杉矶。（新浪财经）
Nvidia plans to invest in d-Matrix, a seven-year-old developer of server chips for AI that aims to compete with Nvidia, according to three people with knowledge of the deal.
搭载4名宇航员的美国太空探索技术公司“龙”飞船10月8日返回地球，在加利福尼亚州洛杉矶附近海域溅落。“龙”飞船于美国东部时间7日8时5分（北京时间7日20时5分）脱离国际空间站，启程返回地球。在经过27个多小时飞行后，飞船于美国东部时间8日11时34分（北京时间8日23时34分）在洛杉矶附近海域溅落。（央视新闻）
9月下旬以来，A股市场波动加剧。对此，多位券商分析师在接受采访时表示：近期市场波动主要受海外因素扰动和国内机构调仓等影响，但基本面底气仍存；叠加日历效应，10月行情仍然值得期待。配置上，AI产业趋势仍具空间，房地产、大消费等出现复苏迹象，总体建议均衡配置。（上证报）
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